محمد هلاکوئی این کانال رو هم دنبال کنید 16 hours

۱۴ مؤسسه بزرگ مالی چه انتظاری از تورم آمریکا دارن؟ پیش‌بینی‌ها نشون میده تورم کل آمریکا احتمالاً دوباره افزایش پیدا می‌کنه اما نکته مهم‌تر برای بازار عدد تورم هسته است پیش‌بینی تورم کل CPI تورم ماهانه از ۰.۴٪ به ۰.۶٪ تورم سالانه از ۳.۴٪ به ۳.۶٪ دلیل اصلی این افزایش گرون شدن بنزین و بالا موندن قیمت نفت در پی تنش‌های خاورمیانه است پیش‌بینی تورم هسته Core CPI تورم ماهانه از ۰.۲۹٪ به حدود ۰.۲۲٪ تورم سالانه در محدوده ۲.۴ تا ۲.۵٪ بانک‌هایی مثل جی‌پی‌مورگان و سیتی‌گروپ انتظار عدد پایین‌تری دارن اما گلدمن ساکس و مورگان استنلی پیش‌بینی بالاتری ارائه کردن واکنش احتمالی بازار چیه؟ اگر تورم هسته بالاتر از انتظار منتشر بشه احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر بیشتر میشه و می‌تونه به تقویت دلار و رشد بازده اوراق منجر بشه که معمولاً برای طلا فشار نزولی ایجاد می‌کنه اما اگر تورم هسته کمتر از انتظار باشه احتمال افزایش نرخ بهره کاهش پیدا می‌کنه و می‌تونه به نفع طلا و به ضرر دلار باشه البته واکنش بازار به میزان اختلاف داده با انتظارات هم بستگی داره نکته مهم اینه که افزایش تورم کل تا حد زیادی از قبل پیش‌بینی شده برای همین احتمالاً توجه اصلی بازار روی تورم هسته ماهانه و این موضوع خواهد بود که آیا فشارهای تورمی واقعاً در حال کاهش هستن یا نه

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خودش از بازار نفت رو به‌روزرسانی کرده و انتظار داره در سال ۲۰۲۷ عرضه نفت به شکل قابل‌توجهی از تقاضا بیشتر باشه طبق برآورد جدید IEA، مازاد عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۷ به حدود ۳.۹۴ میلیون بشکه در روز می‌رسه این عدد در پیش‌بینی قبلی ۳.۷۳ میلیون بشکه بود و حالا حدود ۲۱۰ هزار بشکه افزایش پیدا کرده اما وضعیت سال ۲۰۲۶ کاملاً متفاوته آژانس پیش‌بینی می‌کنه به دلیل اختلالات ناشی از جنگ ایران و مشکلات عرضه انرژی، تولید و عرضه جهانی نفت در سال جاری روزانه ۵.۸ میلیون بشکه کاهش پیدا کنه این در حالیه که برآورد قبلی کاهش ۵.۷ میلیون بشکه‌ای بود از طرف دیگه قیمت‌های بالای انرژی و اختلالات اقتصادی ناشی از جنگ باعث شده پیش‌بینی تقاضای جهانی نفت هم ضعیف‌تر بشه IEA انتظار داره تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶ روزانه ۲.۶ میلیون بشکه کاهش پیدا کنه که نسبت به برآورد قبلی ۱۰۰ هزار بشکه افت بیشتری نشون میده در مورد روسیه هم دو نکته مهم وجود داره تولید نفت روسیه در سپتامبر با افزایش روزانه ۶۵ هزار بشکه نسبت به آگوست به ۸.۴۳ میلیون بشکه رسیده با این حال تولید این کشور هنوز حدود ۸۷۰ هزار بشکه در روز کمتر از مدت مشابه سال گذشته است همچنین آژانس معتقده کاهش محدودیت‌های صادرات گازوئیل روسیه به دلیل محدودیت ظرفیت پالایشگاهی این کشور نمی‌تونه تغییر بزرگی در عرضه جهانی گازوئیل ایجاد کنه جمع‌بندی مهم برای بازار نفت گزارش جدید IEA دو تصویر متفاوت از آینده بازار نشون میده در کوتاه‌مدت اختلالات عرضه و تنش‌های خاورمیانه همچنان می‌تونن از قیمت نفت حمایت کنن اما برای سال ۲۰۲۷ آژانس انتظار داره با بهبود عرضه و باقی موندن فشار روی تقاضا، بازار دوباره با مازاد عرضه قابل‌توجهی روبه‌رو بشه یعنی حتی اگر نفت در شرایط فعلی به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی بالا بمونه، چشم‌انداز میان‌مدت بازار لزوماً به همون اندازه صعودی نیست

در هفته پیش رو دو سطح 4195-4205 4220-4225 برای فروشندگان طلا مهمه و مناسب برای موقعیت‌های Sell در سمت خریداران هم دو سطح 4155-4160 4125-4130 مهمه و مناسب برای موقعیت‌های Buy این هفته داده تورم آمریکا رو داریم و احتمال نوسانات سنگین طلا بالاست فعلاً طلا بعد از برگشت از محدوده 4100 تونسته خودش رو تا بالای 4200 برسونه اما هنوز مقاومت‌های مهم بالاسرش رو نشکسته اگر داده تورم کمتر از انتظار منتشر بشه و طلا بتونه بالای 4225 تثبیت بده احتمال حرکت به سمت 4250 تا 4260 بیشتر میشه در مقابل اگر تورم بالاتر از انتظار باشه و حمایت 4155 از دست بره احتمال حرکت به سمت 4130 و حتی 4100 وجود داره برای این هفته 4225 مهم‌ترین عدد برای ادامه رشد و 4155 مهم‌ترین عدد برای تشدید فشار فروش محسوب میشه با توجه به انتشار داده تورم واکنش و تثبیت قیمت در این محدوده‌ها اهمیت بیشتری داره و احتمال شکست‌های فیک هم بالاست

محدودیت ۳ روزه برداشت ریالی در ۵ صرافی رمزارزی ایران طبق اطلاعیه منتشرشده از سوی یکی از صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته از ساعت ۱۶ امروز خدمات برداشت غیرحضوری ریالی ۵ پلتفرم معاملاتی رمزارز رو محدود کنه این محدودیت قراره به مدت ۳ روز ادامه داشته باشه و ممکنه به دلیل افزایش درخواست‌های برداشت، انتقال پول به حساب بانکی کاربران با تأخیر انجام بشه طبق اطلاعیه منتشرشده، این تصمیم فقط مربوط به برداشت ریالی است و شامل موجودی رمزارزی یا برداشت ارزهای دیجیتال کاربران نمیشه بنابراین ممکنه کاربران در این مدت برای انتقال موجودی ریالی خودشون به حساب بانکی با محدودیت یا تأخیر روبه‌رو بشن

بنیاد Sui از سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون دلاری در پروژه هوش مصنوعی DATA Network خبر داده این پروژه روی تأمین و مدیریت داده‌هایی فعالیت می‌کنه که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی استفاده میشن طبق توافق جدید قرار شده شبکه مستقل DATA به فعالیت خودش پایان بده و زیرساخت و فعالیت‌های اون به بلاکچین Sui منتقل بشه توکن‌های DATA هم با نسبت یک به یک به شبکه Sui مهاجرت می‌کنن نکته مهم این همکاری فقط سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیون دلاری نیست با انتقال کامل DATA به بلاکچین Sui این شبکه می‌تونه نقش پررنگ‌تری در زیرساخت‌های مرتبط با داده و هوش مصنوعی پیدا کنه این همکاری نشون میده Sui به‌دنبال گسترش فعالیت خودش فراتر از حوزه‌های معمول دیفای و معاملات رمزارزیه و می‌خواد سهم بیشتری از بازار رو‌به‌رشد هوش مصنوعی داشته باشه

این بحران حتی روی یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنعت انرژی هم اثر گذاشته شرکت BP اعلام کرده مدیرعاملش به دلیل اختلال در سفرها نمی‌تونه در کنگره جهانی نفت در ریاض حضور پیدا کنه فایننشال تایمز هم گزارش داده مدیران ارشد اکسون‌موبیل، شل و توتال‌انرژیز از حضور در این رویداد انصراف دادن نکته مهم اینه که دامنه اثر حملات دیگه فقط به مسائل نظامی محدود نیست امنیت فرودگاه‌ها، پروازهای بین‌المللی و رفت‌وآمد مدیران شرکت‌های بزرگ انرژی هم تحت تأثیر قرار گرفته و ادامه این وضعیت می‌تونه هزینه حمل‌ونقل و فعالیت اقتصادی در منطقه رو بیشتر کنه

هشدارهای امنیتی درباره سفر به عربستان شدت گرفته در پی گزارش‌هایی از تشدید حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به عربستان، چند کشور هشدارهای مسافرتی خودشون رو افزایش دادن و از شهروندانشون خواستن درباره ادامه حضور در این کشور تجدیدنظر کنن طبق اطلاعات منتشرشده، وضعیت هشدارهای مسافرتی به این صورته کره جنوبی: از ۱۱ اکتبر سطح هشدار سفر به سراسر عربستان رو به ۳ از ۴ افزایش داده و از شهروندانش خواسته جز در موارد ضروری این کشور رو ترک کنن بریتانیا: درباره سفرهای غیرضروری به شهرهایی مثل ریاض، جده و دمام هشدار داده و به افرادی که قصد خروج دارن پیشنهاد کرده مسیرهای زمینی به کشورهای همسایه رو بررسی کنن آلمان: نسبت به احتمال حملات بیشتر به‌ویژه علیه فرودگاه‌ها هشدار داده آمریکا: هشدار سفر سطح ۳ رو حفظ کرده و از شهروندانش خواسته در برنامه سفر به عربستان تجدیدنظر کنن استرالیا: درباره سفر به عربستان هشدار داده و توصیه کرده شهروندانش به فرودگاه بین‌المللی ریاض مراجعه نکنن فرانسه: از شهروندان حاضر در عربستان خواسته احتیاط امنیتی بیشتری داشته باشن گزارش‌هایی هم از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض منتشر شده که گفته میشه باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر و اختلال در فعالیت فرودگاه شده اختلال‌ها به صنعت هواپیمایی هم رسیده لوفت‌هانزا پروازهای ریاض رو تا ۱۶ اکتبر تعلیق کرده و شرکت‌هایی مثل اتحاد و چند ایرلاین هندی هم بخشی از پروازهای خودشون به عربستان رو لغو کردن

https://www.instagram.com/reel/DeXLB2dTABN/?obrf=MW5nY3Ryb2d1NXdrdA==

حستو واسم کامنت کن لایک کن و ازت خواهش میکنم استوری کن که همه یاد بگیرن

واقعا وقتی میبینم هم حالم بد میشه هم حالم خوب

دیوانه شدم

وقتی این کلیپ رو دیدم

[photo]

ریزش بیت‌کوین تا محدوده ۸۰,۳۵۰ دلار باعث موج سنگینی از لیکویید شدن معاملات اهرمی در بازار کریپتو شده طبق داده‌های منتشرشده طی ۲۴ ساعت حدود ۱.۰۹ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی لیکویید شدن نکته مهم اینجاست که حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار از این رقم مربوط به پوزیشن‌های لانگ بوده یعنی تقریباً ۹۶٪ لیکویید شدن‌ها مربوط به معامله‌گرانی بوده که انتظار افزایش قیمت رو داشتن از طرف دیگه داده‌های CryptoQuant نشون میده هولدرهای کوتاه‌مدت حدود ۵۵,۶۰۰ بیت‌کوین رو در شرایط زیان به صرافی‌ها منتقل کردن این اتفاق می‌تونه نشونه افزایش فشار فروش و ترس بین سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت باشه، هرچند انتقال بیت‌کوین به صرافی لزوماً به معنی فروش قطعی نیست بعد از این ریزش سنگین، بیت‌کوین تونسته تا محدوده ۸۳,۵۰۰ دلار برگرده نکته مهم برای ادامه حرکت بازار اینه که آیا این برگشت ناشی از ورود خریداران جدیده یا بیشتر نتیجه بسته شدن موقعیت‌های فروش و کاهش فشار لیکویید شدن‌هاست اگر تقاضای واقعی پشت این برگشت نباشه، احتمال ادامه نوسانات شدید و آزمایش دوباره حمایت‌های پایین‌تر همچنان وجود داره

نگرانی آمریکایی‌ها از تورم دوباره در حال افزایشه انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکا برای یک سال آینده در ماه سپتامبر به ۳.۹٪ رسیده که بالاترین سطح از می ۲۰۲۳ محسوب میشه این عدد فقط در یک ماه ۰.۳ واحد درصد و از فوریه تاکنون ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته نکته مهم اینجاست که مردم انتظار دارن افزایش قیمت‌ها فقط محدود به انرژی نباشه طبق این نظرسنجی، مصرف‌کنندگان پیش‌بینی می‌کنن طی ۱۲ ماه آینده: - بنزین ۴.۸٪ - مواد غذایی ۵.۵٪ - هزینه‌های درمانی ۹.۲٪ - شهریه دانشگاه ۷.۵٪ - اجاره‌بها ۶.۸٪ افزایش پیدا کنه انتظارات تورمی یک‌ساله حالا برای ۲۲ ماه متوالی در سطح ۳٪ یا بالاتر باقی مونده از طرف دیگه انتظارات تورمی سه‌ساله هم به ۳.۳٪ رسیده که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ است چرا این موضوع برای فدرال رزرو مهمه؟ وقتی مردم انتظار دارن قیمت‌ها برای مدت طولانی بالا برن، این ذهنیت می‌تونه روی تصمیم‌های خرید، درخواست افزایش دستمزد و حتی قیمت‌گذاری شرکت‌ها اثر بذاره در نتیجه کنترل تورم سخت‌تر میشه و فدرال رزرو ممکنه مجبور بشه سیاست پولی سخت‌گیرانه رو برای مدت بیشتری حفظ کنه وگرانی فعلی فقط تورم امروز نیست؛ بازار باید به ماندگار شدن انتظارات تورمی هم توجه کنه

جمع‌بندی دیدگاه بانک آمریکا اینه: فعلاً نقدینگی زیادی در حاشیه بازار وجود داره، اما بالا موندن نرخ بهره مانع مهمیه برای ورود گسترده این پول به سهام به همین دلیل بانک آمریکا در کوتاه‌مدت محتاطه، ولی در بعضی دارایی‌ها مثل اوراق بلندمدت، طلا و بازارهای نوظهور همچنان فرصت می‌بینه

بانک آمریکا معتقده حجم بزرگی از نقدینگی فعلاً بیرون از بازار سهام منتظر مونده و تا زمانی که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره رو شروع نکنه، احتمال ورود گسترده این پول به دارایی‌های پرریسک کمه مایکل هارتنت، استراتژیست بانک آمریکا، میگه حدود ۸ تریلیون دلار نقدینگی در انتظار تغییر سیاست پولی فدرال رزرو قرار داره فقط در هفته گذشته صندوق‌های بازار پول ۱۶۶.۴ میلیارد دلار ورود سرمایه داشتن که بزرگ‌ترین رقم هفتگی از آوریل ۲۰۲۰ محسوب میشه از نگاه هارتنت، برای خروج پایدار این پول از صندوق‌های بازار پول، یک مرحله کاهش نرخ بهره کافی نیست و فدرال رزرو باید وارد مسیر کاهش مستمر نرخ‌ها بشه اما بانک آمریکا برای بازارهای مختلف چه سناریویی داره؟ بازار سهام: تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رویکرد محتاطانه و ریسک‌گریز رو ترجیح میده و احتمال نوسان حدود ۱۰٪ در هر دو جهت رو مطرح کرده سهام فناوری: افزایش بیشتر موقعیت‌ها رو توصیه نمی‌کنه، اما انتظار داره گروه مگنیفیسنت سون عملکرد بهتری نسبت به سهام شرکت‌های نیمه‌رسانا داشته باشه اوراق قرضه: خرید تدریجی اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا رو جذاب می‌دونه، چون احتمال میده بازده این اوراق به محدوده اوج خودش نزدیک شده باشه طلا و کالاها: همچنان دیدگاه مثبتی داره و حفظ موقعیت‌های خرید رو ترجیح میده شرکت‌های کوچک و REITها: فرصت‌های خرید وجود داره، اما انتخاب شرکت‌ها باید با دقت بیشتری انجام بشه بازارهای نوظهور: همچنان مورد توجه بانک آمریکاست و سهام فناوری چین رو هم جذاب ارزیابی می‌کنه در کنار این توصیه‌ها، دو شاخص مهم هم نشون میدن وضعیت بازار چندان یکدست نیست حدود ۵۰٪ شاخص‌های سهام جهان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک کلیدی خودشون قرار دارن شاخص Bull & Bear بانک آمریکا هم از ۸.۸ به ۸.۱ کاهش پیدا کرده، اما همچنان در محدوده‌ای قرار داره که از نظر این بانک سیگنال فروش محسوب میشه

بیت‌کوین دوباره تحت فشار قرار گرفته و قیمت به زیر ۸۴ هزار دلار رسیده در معاملات چهارشنبه بیت‌کوین حدود ۱.۵٪ افت کرده و تا محدوده ۸۳,۸۴۰ دلار پایین اومده این حرکت همزمان با سه فشار مهم اتفاق افتاده قیمت نفت بالاتر رفته دلار تقویت شده و بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به محدوده ۵.۳۱٪ رسیده طبق گزارش CoinDesk تشدید حملات ایران به نفتکش‌ها در تنگه هرمز نگرانی درباره عرضه انرژی رو بیشتر کرده و نفت برنت با حدود ۱٪ رشد به ۱۰۱.۵۰ دلار رسیده فشار فروش فقط روی بیت‌کوین نبوده اتریوم حدود ۳.۵٪ XRP نزدیک ۳٪ و دوج‌کوین حدود ۵٪ افت کردن فعلاً محدوده ۸۳ هزار دلار برای بیت‌کوین اهمیت زیادی داره اگر قیمت نتونه این سطح رو حفظ کنه و به شکل پایدار زیر اون تثبیت بشه احتمال افزایش فشار فروش و حرکت سریع‌تر به سمت محدوده ۸۰ هزار دلار بیشتر میشه

نفت برنت دوباره به بالای ۱۰۰ دلار برگشته قیمت برنت روز چهارشنبه با حدود ۰.۸٪ رشد به ۱۰۱.۷ دلار در هر بشکه رسیده و نفت WTI هم در محدوده ۸۹.۸۹ دلار معامله شده یکی از نگرانی‌های اصلی بازار طوفانیه که به سمت مناطق نفت‌خیز خلیج مکزیک حرکت می‌کنه اگر این طوفان باعث توقف تولید سکوهای نفتی یا اختلال در فعالیت پالایشگاه‌های آمریکا بشه می‌تونه فشار بیشتری روی عرضه ایجاد کنه در کنار این موضوع حملات حوثی‌های یمن به عربستان هم دوباره ریسک عرضه نفت خاورمیانه رو بالا برده با این حال صادرات نفت منطقه همچنان ادامه داره و خط لوله شرق به غرب عربستان هم جریان انتقال نفت رو به حدود ۵.۸ میلیون بشکه در روز رسونده فعلاً بازار بین دو عامل قرار گرفته از یک طرف عرضه نفت هنوز به‌طور جدی متوقف نشده و از طرف دیگه ریسک طوفان و تنش‌های خاورمیانه اجازه نمیده نگرانی بازار کاملاً از بین بره برای همین تا زمانی که کاهش محسوسی در این ریسک‌ها دیده نشه نفت می‌تونه همچنان اطراف محدوده ۱۰۰ دلار باقی بمونه

صندوق بین‌المللی پول هشدار داده شوک‌های قیمتی در بخش غذا و انرژی ممکنه در سال‌های آینده پرتکرارتر بشن و همین موضوع می‌تونه کنترل تورم رو سخت‌تر کنه مشکل فقط افزایش مقطعی قیمت‌ها نیست اگر مردم مرتب با جهش قیمت مواد غذایی و انرژی روبه‌رو بشن ممکنه انتظارشون از تورم آینده هم بالاتر بمونه و همین انتظارات می‌تونه باعث ماندگارتر شدن فشارهای تورمی بشه در این شرایط خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب رو می‌بینن چون بخش بزرگ‌تری از درآمدشون صرف نیازهای ضروری مثل غذا و انرژی میشه صندوق بین‌المللی پول هشدار داده ادامه چنین شوک‌هایی می‌تونه علاوه بر کاهش قدرت خرید به افزایش فقر هم منجر بشه

[photo]

سولانا با کمک جی‌پی‌مورگان به‌دنبال اینه که تسویه معاملات سازمانی رو از چند روز به چند ثانیه برسونه بنیاد سولانا از یک برنامه متن‌باز به نام Solana DvP رونمایی کرده که انتقال دارایی و پرداخت پول رو به‌صورت همزمان روی بلاکچین انجام میده یعنی یا هر دو بخش معامله با هم انجام میشن یا کل معامله لغو میشه این سازوکار می‌تونه ریسک طرف مقابل رو به‌شدت کاهش بده چون دیگه شرایطی پیش نمیاد که یک طرف دارایی یا پول رو دریافت کنه اما طرف دیگه هنوز منتظر انجام تعهد باقی بمونه جی‌پی‌مورگان هم در طراحی این سیستم نقش مشورتی داشته و تجربه خودش در زمینه تسویه معاملات مدیریت مهلت‌ها و سازوکارهای امانی رو در اختیار پروژه گذاشته بنیاد سولانا میگه این استاندارد از نظر امنیتی ممیزی شده و هدف اصلی اینه که معامله دارایی‌های توکنیزه‌شده برای بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ سریع‌تر و ساده‌تر بشه قابلیت‌های حریم خصوصی هم قراره در مراحل بعدی اضافه بشن اگر این مدل در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار بگیره می‌تونه یکی از قدم‌های مهم سولانا برای ورود جدی‌تر به زیرساخت مالی مؤسسات و بازار دارایی‌های توکنیزه‌شده باشه

دستمزدهای آمریکایی دیگه نمی‌تونن با سرعت تورم حرکت کنن و قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار گرفته متوسط درآمد ساعتی واقعی در سپتامبر نسبت به سال قبل ۰.۳٪ کاهش داشته که پنجمین ماه متوالی افت دستمزد واقعی محسوب میشه این کاهش در آگوست ۰.۲٪ در جولای ۰.۳٪ و در ژوئن ۰.۸٪ بوده که افت ژوئن بزرگ‌ترین کاهش از ماه می ۲۰۲۳ محسوب میشه این در حالیه که فقط چند ماه قبل و در فوریه دستمزد واقعی هنوز ۱.۳٪ رشد سالانه داشت یکی از دلایل اصلی این تغییر موندن تورم در سطوح بالاست تورم CPI آمریکا برای ششمین ماه متوالی بالای ۳٪ باقی مونده که طولانی‌ترین دوره از اواسط ۲۰۲۴ تاکنونه از طرف دیگه رشد اسمی دستمزدها هم داره ضعیف‌تر میشه متوسط درآمد ساعتی در سپتامبر فقط ۳٪ نسبت به سال قبل افزایش داشته که کمترین رشد از می ۲۰۲۱ محسوب میشه در حالی که این عدد در مارس ۲۰۲۵ هنوز ۴.۲٪ بود یعنی فشار فقط از سمت تورم نیست همزمان با بالا موندن قیمت‌ها سرعت رشد درآمدها هم کمتر شده و اگر این روند ادامه پیدا کنه می‌تونه قدرت خرید و هزینه‌کرد مصرف‌کننده آمریکایی رو بیشتر تحت فشار قرار بده

بانک مرکزی ژاپن ممکنه در گزارش ماه اکتبر اعلام کنه که تورم زیربنایی عملاً به هدف ۲٪ رسیده اگر این اتفاق بیفته می‌تونه یکی از مهم‌ترین سیگنال‌ها برای ادامه افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده باشه طبق گزارش رویترز رشد دستمزدها در کنار افزایش تورم مصرف‌کننده و عمده‌فروشی و همچنین داده‌های اخیر تورم توکیو و نظرسنجی تانکان باعث شده اطمینان BOJ نسبت به پایداری تورم در محدوده ۲٪ بیشتر بشه با این حال بعد از افزایش نرخ بهره در سپتامبر به نظر نمی‌رسه بانک مرکزی برای افزایش دوباره در اکتبر عجله داشته باشه بسیاری از اعضا ترجیح میدن فعلاً اثر افزایش‌های قبلی نرخ بهره روی اقتصاد رو بررسی کنن بازار هم تقریباً همین سناریو رو قیمت‌گذاری کرده احتمال ثابت موندن نرخ بهره در اکتبر حدود ۸۶٪ برآورد میشه اما احتمال یک افزایش دیگه تا دسامبر حدود ۶۴٪ است نکته مهم اینجاست که BOJ پیش از این در ژوئن و سپتامبر نرخ بهره رو افزایش داده و اگر حالا رسماً تأیید کنه تورم زیربنایی به محدوده هدف رسیده بحث بازار کم‌کم از «آیا افزایش بیشتری لازم است؟» به «افزایش بعدی چه زمانی انجام می‌شود؟» تغییر می‌کنه در مجموع گزارش اکتبر بیشتر از اینکه سیگنال افزایش فوری نرخ بهره باشه می‌تونه زمینه رو برای ادامه عادی‌سازی سیاست پولی و احتمال افزایش دوباره نرخ در دسامبر آماده کنه

ری دالیو درباره یکی از ریسک‌های مهم بازار اوراق آمریکا هشدار داده به گفته دالیو چین و ژاپن که از بزرگ‌ترین دارندگان خارجی اوراق خزانه آمریکا هستن ممکنه تمایل کمتری برای خرید این اوراق داشته باشن و همین موضوع می‌تونه فشار بیشتری به بازار بده چین در سال ۲۰۱۳ حدود ۱.۳ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار داشت اما این رقم حالا به حدود ۶۱۸ میلیارد دلار رسیده یعنی بیش از نصف کاهش پیدا کرده ژاپن هم همچنان حدود ۱.۱ تریلیون دلار اوراق خزانه آمریکا در اختیار داره اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشه که دولت آمریکا برای تأمین کسری بودجه همچنان نیاز به استقراض سنگین داره و بازده اوراق ۱۰ ساله هم در محدوده بالای ۵.۳٪ قرار گرفته اگر تقاضای خریداران بزرگی مثل چین و ژاپن کمتر بشه دولت آمریکا ممکنه برای جذب سرمایه مجبور به پذیرش بازده‌های بالاتری بشه یعنی مسئله فقط فروش اوراق توسط چین و ژاپن نیست حتی کاهش سرعت خرید اون‌ها هم در شرایط فعلی می‌تونه فشار روی بازار اوراق و هزینه تأمین مالی دولت آمریکا رو بیشتر کنه

در هفته پیش رو دو سطح 87,000-88,000 90,000-91,500 برای فروشندگان بیت‌کوین مهمه و مناسب برای موقعیت‌های sell در هفته پیش رو دو سطح 83,500-84,500 80,500-81,500 برای خریداران بیت‌کوین مهمه و مناسب برای موقعیت‌های buy

مدیرعامل آرامکو هشدار داده آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت فقط می‌تونه برای مدت کوتاهی به بازار کمک کنه و راه‌حل اصلی بازگشت جریان عادی عرضه است به گفته او تا زمانی که تنگه هرمز بازگشایی نشه فشار روی بازار نفت می‌تونه بیشتر بشه و حتی بعد از بازگشت شرایط عادی، پر کردن دوباره ذخایر جهانی ممکنه تا ۲ سال زمان ببره او وضعیت فعلی ذخایر نفت رو «به‌شدت نگران‌کننده و ناچیز» توصیف کرده و گفته کمتر از ۱۰٪ ذخایر نفت جهان واقعاً برای عرضه به بازار در دسترسه در همین شرایط تقاضای نفت همچنان در حال افزایشه و ذخایری که برای جبران اختلال عرضه مصرف شدن در نهایت باید دوباره پر بشن آرامکو هم در حال بررسی مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازیه و میگه تأسیسات بالادستی این شرکت فعلاً سالم و دست‌نخورده باقی موندن مدیرعامل آرامکو معتقده نفت و گاز خاورمیانه در دهه‌های آینده همچنان نقش محوری در تأمین انرژی جهان خواهند داشت در مجموع پیام آرامکو اینه که استفاده از ذخایر می‌تونه فعلاً بخشی از فشار بازار رو کم کنه، اما اگر اختلال هرمز ادامه پیدا کنه مشکل اصلی عرضه همچنان پابرجاست

#Bitcoin رشد دوباره بیت‌کوین تا محدوده ۸۶ هزار دلار باعث شده بحث «کاهش ارزش پول‌های فیات» دوباره بین سرمایه‌گذاران جدی بشه کایل رودا تحلیلگر Capital.com معتقده بخشی از تقاضای جدید برای بیت‌کوین به این برمی‌گرده که سرمایه‌گذاران از اون به‌عنوان پوششی در برابر کاهش ارزش پول استفاده می‌کنن او این حرکت رو به مداخله اسکات بسنت در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا هم مرتبط می‌دونه و معتقده نگرانی از سیاست‌های انبساطی و افزایش نقدینگی می‌تونه جذابیت دارایی‌های کمیابی مثل بیت‌کوین رو بیشتر کنه در کنار این موضوع بیت‌کوین بیشتر از گذشته به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری هم مورد توجه قرار گرفته از نگاه رودا چشم‌انداز بیت‌کوین در حال بهتر شدنه و حتی این احتمال وجود داره که کف قیمتی این چرخه قبلاً تشکیل شده باشه

سوشال ترید تا فردا وقت هست اینجا میتونید سوشال ترید رو اکتیو کنید @clubhalakoei_bot

۳ دقیقه صحبت کردم برای اینکه به سوشال ترید و کپی ترید کن وصل بشید آدرس ربات تلگرام برای اتصال به کپی ترید @clubhalakoei_bot

تا نیم ساعت دیگه ویس میدم حتما گوش کنید در خصوص سوشال ترید و هدیه پراپ

فردا اولین ترید شروع میشه جا نمونی

دوست دارید هر چی من و تیمم ترید میکنن خودکار یرای شما هم ترید بشه؟؟؟ برید اینجا @clubhalakoei_bot نوشته برای کپی ترید و سوشل ترید چطور اقدام کنید یک‌نکته مهم فقط تا ۷۲ ساعت دیگه امکانش وجود داره @clubhalakoei_bot

تا شب آماده باشید قراره یه هدیه خیلی خوب به همه بدم که میتونه تبدیل بشه به هزاران دلار براتون امروز و فردا کانال رو ناتیفیکیشنشو روشن کنید زودتر در جریان باشید

#NFP بازار برای NFP امروز دقیقاً چه انتظاری داره؟ فقط عدد اجماع مهم نیست توزیع پیش‌بینی‌ها هم می‌تونه شدت واکنش بازار رو مشخص کنه برای NFP دامنه برآوردها بسیار بازه و از ۳۵ تا ۱۸۰ هزار شغل متغیره اما بیشتر پیش‌بینی‌ها بین ۶۰ تا ۱۰۰ هزار متمرکز شدن و عدد اجماع ۹۰ هزار شغله برای نرخ بیکاری هم تمرکز اصلی روی ۴.۱٪ قرار داره و حدود ۷۰٪ پیش‌بینی‌ها همین عدد رو انتظار دارن ۲۰٪ انتظار ۴.۲٪ و ۱۰٪ انتظار ۴٪ دارن در بخش دستمزدها هم بازار بیشتر روی این اعداد متمرکزه رشد سالانه دستمزدها ۳.۲٪ با سهم ۵۲٪ از پیش‌بینی‌ها رشد ماهانه دستمزدها ۰.۳٪ با سهم ۶۵٪ از پیش‌بینی‌ها پس فقط مقایسه NFP با عدد ۹۰ هزار کافی نیست مثلاً اگر NFP داخل دامنه پیش‌بینی‌ها منتشر بشه اما به محدوده پایین یعنی ۳۵ تا ۶۰ هزار نزدیک باشه باز هم می‌تونه برای بازار یک غافلگیری منفی محسوب بشه از طرف دیگه اهمیت گزارش امروز نسبت به بعضی NFPهای گذشته کمتر شده چون تمرکز اصلی فدرال رزرو فعلاً بیشتر روی تورمه ویلیامز و جفرسون هم انتظارات برای افزایش نرخ بهره در اکتبر رو تضعیف کردن بنابراین احتمالاً برای برگردوندن جدی سناریوی افزایش نرخ بهره اکتبر به بازار فقط یک NFP معمولی کافی نیست و گزارش باید به شکل محسوسی قوی‌تر از انتظارات باشه در مقابل گزارش مطابق انتظار یا کمی ضعیف‌تر احتمالاً تصویر کلی بازار کار رو به‌تنهایی تغییر نمیده اما می‌تونه در کوتاه‌مدت احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر رو باز هم پایین‌تر بیاره

✍️ دلار 264000 تومان

مداخله بانک مرکزی برای کنترل دلار فعلاً کافی نبوده بانک مرکزی برنامه عرضه حدود ۲ میلیارد دلار ارز رو برای کنترل بازار در نظر گرفته، اما واکنش قیمت نشون میده فشار تقاضا هنوز بالاست دلار بعد از این اقدامات تا محدوده ۲۵۵ هزار تومان عقب‌نشینی کرد، اما دوباره برگشت و وارد کانال ۲۵۸ هزار تومان شد همزمان چند اقدام دیگه هم برای کنترل بازار انجام شده سقف خرید ارز با کارت ملی به ۱۰ هزار دلار افزایش پیدا کرده، معاملات شبانه تتر محدود شده و پرداخت وام برای خرید طلا، ارز و رمزارز هم ممنوع شده اما مسئله اصلی اینه که مشکل بازار فقط کمبود ارز نیست بخشی از تقاضای فعلی به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی از کاهش بیشتر ارزش ریال برمی‌گرده و همین موضوع باعث میشه با پایین اومدن قیمت، دوباره بخشی از تقاضا وارد بازار بشه برای همین حتی عرضه سنگین ارز از طرف بانک مرکزی هم ممکنه در کوتاه‌مدت قیمت رو پایین بیاره، اما لزوماً به معنی تغییر روند بازار نیست

#BTC #Crypto آرتور هیز مدیر ارشد سرمایه‌گذاری Maelstrom پیش‌بینی کرده بیت‌کوین تا سال ۲۰۳۰ می‌تونه به ۱ میلیون دلار برسه اما سناریوی اون برای رسیدن به این عدد مستقیماً به آینده هوش مصنوعی و بدهی‌های ایجادشده برای توسعه این صنعت مربوطه هیز معتقده اواخر ۲۰۲۷ یا اوایل ۲۰۲۸ ممکنه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های AI کاهش پیدا کنه و اون زمان مشخص بشه کدوم پروژه‌ها توان بازپرداخت بدهی‌های خودشون رو ندارن اگر این زیان‌ها به بانک‌ها و وام‌دهنده‌ها سرایت کنه ممکنه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دوباره مجبور به تزریق گسترده نقدینگی بشن از نگاه هیز بخشی از این پول می‌تونه به سمت دارایی‌های کمیاب مثل بیت‌کوین حرکت کنه به همین دلیل اون این سناریو رو بیشتر شبیه بحران مالی ۲۰۰۸ می‌دونه تا حباب دات‌کام یعنی پیش‌بینی بیت‌کوین ۱ میلیون دلاری هیز عملاً روی دو اتفاق بنا شده بحران بدهی در صنعت AI و موج بزرگ تزریق نقدینگی بعد از اون

#Bonds از نظر تاریخی اکتبر هم ماه چندان خوبی برای اوراق خزانه‌داری آمریکا نبوده بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵ میانه بازده ماهانه اوراق در اکتبر حدود منفی ۰.۷۱٪ بوده که دومین عملکرد ضعیف ماهانه بعد از سپتامبر با منفی ۰.۸۶٪ محسوب میشه در مقابل نوامبر با بازده مثبت ۰.۶۹٪ بهترین ماه این دوره بوده این الگوی فصلی در شرایطی مهم‌تر شده که قراردادهای آتی اوراق ۱۰ ساله آمریکا تاکنون حدود ۲.۸۵٪ افت کردن و در مسیر بدترین عملکرد ماهانه از سال ۲۰۲۲ قرار دارن فشار فقط محدود به آمریکا هم نیست اوراق دولتی در سطح جهان حدود ۲.۱٪ کاهش پیدا کردن و به سمت بدترین ماه خودشون از سال ۲۰۲۳ میرن اگر الگوی تاریخی تکرار بشه اکتبر هم می‌تونه ماه سختی برای بازار اوراق باشه البته فصلی‌بودن به‌تنهایی تضمین‌کننده ادامه این روند نیست و مسیر نرخ بهره و داده‌های اقتصادی همچنان تعیین‌کننده‌ترن

#Bonds فشار فروش در بازار اوراق آمریکا همچنان ادامه داره و بازدهی‌ها به بالاترین سطوح از سال ۲۰۰۲ رسیدن بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا سه‌ماهه سوم رو در محدوده ۵.۳۴٪ به پایان رسونده و این بدترین فصل بازار اوراق ۱۰ ساله از سال ۱۹۹۴ محسوب میشه بخش مهمی از این حرکت به جهش بازده واقعی تا نزدیکی ۳٪ برمی‌گرده بازار عملاً انتظارات خودش از مسیر نرخ بهره فدرال رزرو رو به‌شدت تغییر داده و سناریوی نرخ‌های بالاتر برای مدت طولانی‌تر رو جدی‌تر قیمت‌گذاری کرده فشار روی اوراق بلندمدت حتی شدیدتر بوده ETF معروف TLT فقط در سه‌ماهه سوم حدود ۱۰٪ سقوط کرده و در پایین‌ترین سطح تاریخی خودش بسته شده یعنی بازار اوراق آمریکا همچنان یکی از جدی‌ترین سیگنال‌های فشار ناشی از نرخ بهره بالا رو به بازارهای مالی میده

#OIL صادرات نفت عربستان و عراق دوباره در حال برگشته اما وضعیت ایران کاملاً متفاوته صادرات عربستان از حدود ۳ میلیون بشکه به بیش از ۵ میلیون بشکه در روز رسیده و صادرات عراق هم به محدوده ۲ میلیون بشکه برگشته در مقابل صادرات نفت ایران تقریباً به صفر رسیده نکته مهم اینه که اثر چنین افتی در درآمدهای نفتی معمولاً بلافاصله در اقتصاد دیده نمیشه و با چند ماه تأخیر خودش رو نشون میده اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه فشار روی درآمدهای ارزی دولت بودجه و در نهایت بازار ارز می‌تونه در ماه‌های آینده بیشتر بشه

#Bonds بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا یکی از سنگین‌ترین دوره‌های نزولی تاریخ خودش رو پشت سر میذاره شاخص قیمت اوراق ۳۰ ساله آمریکا از سال ۲۰۲۰ تاکنون حدود ۶۰٪ سقوط کرده و به محدوده ۱۰۷ رسیده یعنی تقریباً همون سطحی که آخرین بار در سال ۲۰۰۰ دیده شده بود به زبان ساده فقط طی ۶ سال تقریباً تمام رشد ۲۰ ساله این شاخص از بین رفته این اتفاق در شرایطی افتاده که GDP اسمی آمریکا در همین مدت حدود ۶۳٪ بزرگ‌تر شده عامل اصلی این فشار جهش شدید بازده اوراق بوده بازده اوراق ۳۰ ساله از کف ۰.۷۱٪ در مارس ۲۰۲۰ تاکنون حدود ۴۷۸ واحد پایه افزایش پیدا کرده برای مقایسه بزرگ‌ترین افت قبلی این شاخص طی ۴۰ سال گذشته مربوط به بحران مالی ۲۰۰۸ بود که حدود ۳۵٪ کاهش داشت یعنی بازار اوراق بلندمدت آمریکا الان با افتی روبه‌رو شده که حتی از بحران مالی ۲۰۰۸ هم عمیق‌تره

[photo]

#GOLD ریزش یک‌روزه طلا از نظر آماری واقعاً کم‌سابقه بوده طلا طی یک روز حدود ۳.۴٪ افت کرده که یکی از شدیدترین ریزش‌های روزانه در دو دهه گذشته محسوب میشه از سال ۲۰۰۶ میانگین تغییر روزانه طلا حدود مثبت ۰.۰۵٪ بوده و انحراف معیار نوسانات روزانه هم ۱.۱۹٪ ثبت شده یعنی ریزش اخیر تقریباً ۲.۹ انحراف معیار پایین‌تر از میانگین قرار گرفته به زبان ساده اگر نوسانات طلا رو با توزیع نرمال در نظر بگیریم حرکتی با این شدت فقط در حدود ۰.۲٪ مواقع اتفاق میفته تقریباً یک بار در هر دو سال یکی از عوامل اصلی این فشار هم جهش بازدهی اوراق بوده که شوک سنگینی به بازار فلزات گران‌بها وارد کرده

طلا امروز به ۴۱۴۰ دلار هم رسید در هفته پیش رو دو سطح 4190-4200 4255-4270 برای فروشندگان طلا مهمه و مناسب برای موقعیت‌های sell 4135-4145 4095-4105 برای خریداران طلا مهمه و مناسب برای موقعیت‌های buy

مخصوص علاقمندان به دنیای AI جنسن هوانگ مدیرعامل انویدیا از نرم‌افزار جدید این شرکت برای ایجنت‌های هوش مصنوعی رونمایی کرده هوانگ این نرم‌افزار رو به «مرورگر برای AI Agentها» تشبیه کرده یعنی همون‌طور که مرورگر دسترسی ما به دنیای وب رو ساده کرد انویدیا می‌خواد بستری بسازه که ایجنت‌های هوش مصنوعی بتونن راحت‌تر با ابزارها و سرویس‌های مختلف کار کنن این نشون میده رقابت AI داره از ساخت مدل‌ها و تراشه‌ها به سمت زیرساخت و ابزارهای موردنیاز ایجنت‌های هوش مصنوعی هم گسترش پیدا می‌کنه

https://www.instagram.com/reel/Dd0wkkBzz2H/?stkn=MXkwenJuazY4NWdoZA==

این‌کلیپ رو ببین حستو واسم بفرست کامنت

شده یه کلیپ ببینی هم حالت بد شه هم خوب شه

وای دیوانه شدم این کلیپ رو دیدم